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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 3 923.00 | 152.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 765.00 | 71 574.00 | 47 191.00 | 118 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 002.00 | 75 497.00 | 1 002 506.00 | 1 078 002.00 |
BT Marchandises | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 420 153.00 | | 420 153.00 | 420 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 955.00 | | 581 955.00 | 581 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 957.00 | 75 497.00 | 1 584 461.00 | 1 659 957.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 625 440.00 | 506 614.00 | | 625 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 842.00 | 118 827.00 | | 123 842.00 |
DL TOTAL (I) | 827 932.00 | 704 090.00 | | 827 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 287.00 | 681 500.00 | | 606 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 15 528.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 626.00 | 89 835.00 | | 124 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 24 841.00 | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 528.00 | 811 704.00 | | 756 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 461.00 | 1 515 794.00 | | 1 584 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 732.00 | 205 868.00 | | 226 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 652.00 | | 503.00 | 1 078 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 1 078 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 122 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | | 503.00 | 123 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 237.00 | 17 211.00 | 951.00 | 59 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | 17 211.00 | 951.00 | 59 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 835.00 | 76 039.00 | 273 489.00 | 605 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 486.00 | 39 326.00 | 160.00 | 39 486.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 528.00 | 226 732.00 | 273 489.00 | 756 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 444.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | 8 139.00 | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 24 130.00 | 21 737.00 | | 24 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 939.00 | 27 568.00 | | 26 939.00 |
YT Sous‐traitance | 8 324.00 | 7 189.00 | | 8 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 216.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 2 660.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 307.00 | 69 924.00 | | 72 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 314.00 | 55 774.00 | | 55 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 763.00 | 64 633.00 | | 67 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |