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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BZ Autres créances | 1 134 580.00 | | 1 134 580.00 | 1 134 580.00 |
CF Disponibilités | 473 047.00 | | 473 047.00 | 473 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 623 402.00 | | 1 623 402.00 | 1 623 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 565.00 | | 1 623 565.00 | 1 623 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 735 202.00 | 625 440.00 | | 735 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 864.00 | 123 842.00 | | 151 864.00 |
DL TOTAL (I) | 965 716.00 | 827 932.00 | | 965 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 548.00 | 606 287.00 | | 517 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 2 343.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 592.00 | 124 626.00 | | 96 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 22 431.00 | | 43 156.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 848.00 | 756 528.00 | | 657 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 565.00 | 1 584 461.00 | | 1 623 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 848.00 | 226 732.00 | | 657 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 002.00 | | 790.00 | 1 078 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 630.00 | 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 630.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | | 790.00 | 122 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 497.00 | 19 510.00 | 95 007.00 | 75 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 497.00 | 19 510.00 | 95 007.00 | 75 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 036.00 | 517 036.00 | | 517 036.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 580.00 | 1 134 580.00 | | 1 134 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 515.00 | 1 150 515.00 | | 1 150 515.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 848.00 | 657 848.00 | | 657 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 127.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 263.00 | 8 369.00 | | 12 263.00 |
ST Autres comptes | 24 560.00 | 24 130.00 | | 24 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 049.00 | 26 939.00 | | 32 049.00 |
YT Sous‐traitance | 10 669.00 | 8 324.00 | | 10 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 138.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 2 265.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 631.00 | 72 307.00 | | 87 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 579.00 | 55 314.00 | | 64 579.00 |
ZE Dividendes | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 294.00 | 67 763.00 | | 81 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |