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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 722.00 | 5 878.00 | 15 843.00 | 21 722.00 |
AH Fonds commercial | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 887.00 | 20 163.00 | 28 723.00 | 48 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 320.00 | 193 813.00 | 299 506.00 | 493 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 184.00 | 219 856.00 | 648 328.00 | 868 184.00 |
BT Marchandises | 188 081.00 | 4 433.00 | 183 648.00 | 188 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
BZ Autres créances | 240 842.00 | 605.00 | 240 237.00 | 240 842.00 |
CF Disponibilités | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 406.00 | 5 038.00 | 570 367.00 | 575 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 590.00 | 224 894.00 | 1 218 696.00 | 1 443 590.00 |
CU Autres participations | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DG Autres réserves | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
DL TOTAL (I) | 291 408.00 | | | 291 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 044.00 | | | 529 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 287.00 | | | 927 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 696.00 | | | 1 218 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 387.00 | | | 542 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 679.00 | | | 805 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 922.00 | | | 537 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 571.00 | 76 285.00 | | 143 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 1 293.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 985.00 | 74 993.00 | | 138 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 994.00 | 247 994.00 | | 247 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 044.00 | 144 144.00 | 377 198.00 | 529 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 051.00 | 299 967.00 | 60 084.00 | 360 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 288.00 | 542 387.00 | 377 198.00 | 927 288.00 |