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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 038.00 | 38.00 | 15 000.00 | 15 038.00 |
AH Fonds commercial | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 186.00 | 96 171.00 | 84 015.00 | 180 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 491.00 | 485 434.00 | 95 056.00 | 580 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 717.00 | 581 644.00 | 606 072.00 | 1 187 717.00 |
BT Marchandises | 316 039.00 | 26 598.00 | 289 440.00 | 316 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 790.00 | 35.00 | 90 755.00 | 90 790.00 |
BZ Autres créances | 360 967.00 | | 360 967.00 | 360 967.00 |
CF Disponibilités | 692 864.00 | | 692 864.00 | 692 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 639.00 | 26 634.00 | 1 446 004.00 | 1 472 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 356.00 | 608 278.00 | 2 052 077.00 | 2 660 356.00 |
CU Autres participations | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 1 198 784.00 | | | 1 198 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 756.00 | | | 268 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 584.00 | | | 1 645 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 634.00 | | | 234 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 493.00 | | | 406 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 077.00 | | | 2 052 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 059.00 | | | 370 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 568.00 | | 161 036.00 | 1 084 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 169 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 886.00 | 1 187 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 897.00 | 813 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 360.00 | | 143 313.00 | 713 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 340.00 | | 17 723.00 | 166 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 517.00 | 64 025.00 | 42 897.00 | 560 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 479.00 | 64 025.00 | 42 897.00 | 560 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
UX Autres créances clients | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 362.00 | 10 658.00 | 27 922.00 | 46 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VP Divers | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 928.00 | 459 766.00 | 100 162.00 | 559 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 763.00 | 370 059.00 | 27 922.00 | 405 763.00 |