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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 146.00 | 7 066.00 | 15 079.00 | 22 146.00 |
AH Fonds commercial | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 998.00 | 51 975.00 | 22 022.00 | 73 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 631.00 | 379 430.00 | 142 201.00 | 521 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 893.00 | 438 472.00 | 528 421.00 | 966 893.00 |
BT Marchandises | 347 218.00 | 32 367.00 | 314 850.00 | 347 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BZ Autres créances | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
CF Disponibilités | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 862.00 | 32 367.00 | 760 494.00 | 792 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 756.00 | 470 840.00 | 1 288 915.00 | 1 759 756.00 |
CU Autres participations | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 415 329.00 | | | 415 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
DL TOTAL (I) | 774 563.00 | | | 774 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 476.00 | | | 235 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
EA Autres dettes | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 352.00 | | | 514 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 915.00 | | | 1 288 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 166.00 | | | 476 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 926.00 | 73 547.00 | | 364 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 77.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 936.00 | 73 470.00 | | 357 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 476.00 | 235 476.00 | | 235 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
UX Autres créances clients | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 778.00 | 64 592.00 | 38 186.00 | 102 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 413.00 | 335 037.00 | 90 375.00 | 425 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 352.00 | 476 166.00 | 38 186.00 | 514 352.00 |