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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 108.00 | 6 990.00 | 15 118.00 | 22 108.00 |
AH Fonds commercial | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 427.00 | 40 790.00 | 30 637.00 | 71 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 013.00 | 317 145.00 | 191 867.00 | 509 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 438.00 | 364 925.00 | 611 513.00 | 976 438.00 |
BT Marchandises | 250 958.00 | 23 176.00 | 227 782.00 | 250 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
BZ Autres créances | 310 828.00 | | 310 828.00 | 310 828.00 |
CF Disponibilités | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 414.00 | 23 176.00 | 713 238.00 | 736 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 853.00 | 388 101.00 | 1 324 751.00 | 1 712 853.00 |
CU Autres participations | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 271 647.00 | | | 271 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
DL TOTAL (I) | 593 373.00 | | | 593 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 557.00 | | | 242 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 278.00 | | | 162 278.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 378.00 | | | 731 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 751.00 | | | 1 324 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 722.00 | | | 628 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 896.00 | | 39 698.00 | 977 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 257.00 | 184 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 156.00 | 976 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 580 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 780.00 | | 158.00 | 211 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 821.00 | | 34 518.00 | 551 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 295.00 | | 5 022.00 | 214 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 503.00 | 74 307.00 | 5 884.00 | 296 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 347.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 860.00 | 73 960.00 | 5 884.00 | 289 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 776.00 | 275 776.00 | | 275 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
UX Autres créances clients | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 558.00 | 139 903.00 | 102 656.00 | 242 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
VP Divers | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 279.00 | 162 279.00 | | 162 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 055.00 | 420 907.00 | 115 148.00 | 536 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 379.00 | 628 723.00 | 102 656.00 | 731 379.00 |