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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 314.00 | 314.00 | 15 000.00 | 15 314.00 |
AH Fonds commercial | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 988.00 | 54 045.00 | 37 942.00 | 91 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 911.00 | 442 202.00 | 86 708.00 | 528 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 520.00 | 496 562.00 | 481 958.00 | 978 520.00 |
BT Marchandises | 251 683.00 | 22 020.00 | 229 663.00 | 251 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 515.00 | 482.00 | 98 032.00 | 98 515.00 |
BZ Autres créances | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
CF Disponibilités | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 039.00 | 22 503.00 | 892 536.00 | 915 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 560.00 | 519 065.00 | 1 374 494.00 | 1 893 560.00 |
CU Autres participations | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 596 519.00 | | | 596 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 136.00 | | | 199 136.00 |
DL TOTAL (I) | 973 699.00 | | | 973 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 795.00 | | | 400 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 494.00 | | | 1 374 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 250.00 | | | 359 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 894.00 | | 37 930.00 | 966 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 470.00 | 152 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 303.00 | 978 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 832.00 | 205 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 620 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 630.00 | | 37 270.00 | 595 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 287.00 | | 660.00 | 159 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 473.00 | 76 909.00 | 18 819.00 | 438 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 67.00 | 6 819.00 | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 406.00 | 76 842.00 | 12 000.00 | 431 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 276.00 | 163 276.00 | | 163 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
UX Autres créances clients | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 685.00 | 39 991.00 | 40 694.00 | 80 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 751.00 | 238 751.00 | | 238 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 754.00 | 346 190.00 | 83 564.00 | 429 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 945.00 | 359 251.00 | 40 694.00 | 399 945.00 |