| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 038.00 | 38.00 | 15 000.00 | 15 038.00 |
AH Fonds commercial | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 821.00 | 72 496.00 | 105 324.00 | 177 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 537.00 | 487 981.00 | 47 556.00 | 535 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 568.00 | 560 516.00 | 524 051.00 | 1 084 568.00 |
BT Marchandises | 296 434.00 | 24 528.00 | 271 905.00 | 296 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 368.00 | 1 022.00 | 93 345.00 | 94 368.00 |
BZ Autres créances | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
CF Disponibilités | 622 105.00 | | 622 105.00 | 622 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 821.00 | 25 551.00 | 1 237 269.00 | 1 262 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 389.00 | 586 067.00 | 1 761 321.00 | 2 347 389.00 |
CU Autres participations | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 795 655.00 | | | 795 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 128.00 | | | 403 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 828.00 | | | 1 376 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 508.00 | | | 183 508.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 493.00 | | | 384 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 321.00 | | | 1 761 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 974.00 | | | 366 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 521.00 | | 106 326.00 | 978 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 166 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 1 084 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 204 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 900.00 | | 92 460.00 | 620 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 476.00 | | 13 867.00 | 152 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 562.00 | 64 230.00 | 276.00 | 496 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | 276.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 248.00 | 64 230.00 | | 496 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
UX Autres créances clients | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 740.00 | 23 603.00 | 17 137.00 | 40 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 710.00 | 344 282.00 | 97 428.00 | 441 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 112.00 | 366 975.00 | 17 137.00 | 384 112.00 |