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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 814.00 | 20 984.00 | 31 829.00 | 52 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 119.00 | 20 984.00 | 475 134.00 | 496 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 514.00 | 20 984.00 | 506 530.00 | 527 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 684.00 | -87 712.00 | | -142 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | -54 972.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 157 248.00 | 157 315.00 | | 157 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 268.00 | 202 563.00 | | 180 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 999.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 13 980.00 | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 150 051.00 | 158 834.00 | | 150 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 282.00 | 376 377.00 | | 349 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 530.00 | 533 693.00 | | 506 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 029.00 | 376 377.00 | | 192 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 481.00 | 79 561.00 | | 185 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 548.00 | 134 533.00 | | 185 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | -54 972.00 | | -66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 792.00 | 14 840.00 | | 15 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 882.00 | | 12 100.00 | 494 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 496 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 52 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | | 12 100.00 | 51 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 17 640.00 | 332.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 17 640.00 | 332.00 | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 205.00 | 22 952.00 | 119 435.00 | 180 205.00 |
VI Groupe et associés | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 179.00 | 19 874.00 | 305.00 | 20 179.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 282.00 | 192 029.00 | 119 435.00 | 349 282.00 |