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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 814.00 | 52 517.00 | 296.00 | 52 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 558.00 | 52 517.00 | 444 041.00 | 496 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 964.00 | 52 517.00 | 493 446.00 | 545 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 880.00 | -142 751.00 | | -143 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | -1 128.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 156 098.00 | 156 119.00 | | 156 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 357.00 | 158 591.00 | | 134 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 6 062.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | 11 021.00 | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 187 477.00 | 159 611.00 | | 187 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 348.00 | 335 286.00 | | 337 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 446.00 | 491 406.00 | | 493 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 677.00 | 201 130.00 | | 226 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | 1 294.00 | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 96 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 96 000.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 924.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 924.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 085.00 | 95 076.00 | | 82 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | -102.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 800.00 | 157 051.00 | | 155 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 822.00 | 158 179.00 | | 155 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | -1 128.00 | | -21.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 070.00 | 17 746.00 | | 9 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 119.00 | | 440.00 | 496 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 440.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 14 572.00 | | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 14 572.00 | | 37 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 337.00 | 23 666.00 | 110 671.00 | 134 337.00 |
VI Groupe et associés | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 348.00 | 226 677.00 | 110 671.00 | 337 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |