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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 051.00 | 7 076.00 | 36 975.00 | 44 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 996.00 | 7 076.00 | 481 920.00 | 488 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 953.00 | 7 076.00 | 541 877.00 | 548 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 902.00 | -143 880.00 | | -143 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 172.00 | -22.00 | | -3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 152 926.00 | 156 098.00 | | 152 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 884.00 | 134 357.00 | | 110 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 236.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | 13 278.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 259 063.00 | 187 477.00 | | 259 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 951.00 | 337 348.00 | | 388 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 877.00 | 493 447.00 | | 541 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 333.00 | 83 000.00 | | 96 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 333.00 | 83 000.00 | | 96 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 915.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 915.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 829.00 | 82 085.00 | | 93 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | 446.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 350.00 | 155 801.00 | | 151 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 523.00 | 155 822.00 | | 154 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 172.00 | -22.00 | | -3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 559.00 | | 39 450.00 | 496 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 013.00 | 488 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 013.00 | 44 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | 38 250.00 | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 1 200.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 517.00 | 1 572.00 | 47 013.00 | 52 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 517.00 | 1 572.00 | 47 013.00 | 52 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 820.00 | 24 029.00 | 86 791.00 | 110 820.00 |
VI Groupe et associés | 251 306.00 | 1 496.00 | 249 810.00 | 251 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 951.00 | 52 350.00 | 336 601.00 | 388 951.00 |