| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 916.00 | 22 477.00 | 45 439.00 | 67 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 861.00 | 22 477.00 | 490 383.00 | 512 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 017.00 | 22 477.00 | 536 539.00 | 559 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 073.00 | -143 901.00 | | -147 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 173.00 | -3 172.00 | | -53 173.00 |
DL TOTAL (I) | 99 752.00 | 152 926.00 | | 99 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 935.00 | 110 884.00 | | 86 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 2 127.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 834.00 | 16 876.00 | | 21 834.00 |
EA Autres dettes | 322 648.00 | 259 063.00 | | 322 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 787.00 | 388 950.00 | | 436 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 539.00 | 541 876.00 | | 536 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 629.00 | 52 349.00 | | 51 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 679.00 | -260.00 | | -20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 378.00 | 151 350.00 | | 50 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 552.00 | 154 522.00 | | 103 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 173.00 | -3 172.00 | | -53 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 996.00 | | 23 866.00 | 488 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 051.00 | | 23 866.00 | 44 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 15 402.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 15 402.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 904.00 | 24 395.00 | 62 509.00 | 86 904.00 |
VI Groupe et associés | 322 649.00 | | 322 649.00 | 322 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 844.00 | 38 899.00 | 1 945.00 | 40 844.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 787.00 | 51 630.00 | 385 157.00 | 436 787.00 |