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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 916.00 | 43 183.00 | 24 733.00 | 67 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 861.00 | 43 183.00 | 469 678.00 | 512 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 916.00 | 43 183.00 | 520 733.00 | 563 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 247.00 | -147 073.00 | | -200 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 759.00 | -53 173.00 | | -51 759.00 |
DL TOTAL (I) | 47 993.00 | 99 752.00 | | 47 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 584.00 | 86 935.00 | | 62 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 5 368.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 21 834.00 | | 26 344.00 |
EA Autres dettes | 381 673.00 | 322 648.00 | | 381 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 740.00 | 436 787.00 | | 472 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 733.00 | 536 539.00 | | 520 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 922.00 | 51 629.00 | | 54 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 705.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 114.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 129.00 | -20 679.00 | | -20 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 621.00 | 50 378.00 | | 42 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 381.00 | 103 552.00 | | 94 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 759.00 | -53 173.00 | | -51 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 862.00 | | | 512 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 478.00 | 20 705.00 | 43 183.00 | 22 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 478.00 | 20 705.00 | 43 183.00 | 22 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 552.00 | 24 734.00 | 37 818.00 | 62 552.00 |
VI Groupe et associés | 381 673.00 | 1 673.00 | 380 000.00 | 381 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 330.00 | 42 385.00 | 1 945.00 | 44 330.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 740.00 | 54 922.00 | 417 818.00 | 472 740.00 |