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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 814.00 | 37 945.00 | 14 868.00 | 52 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 119.00 | 37 945.00 | 458 173.00 | 496 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 351.00 | 37 945.00 | 491 406.00 | 529 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 751.00 | -142 684.00 | | -142 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128.00 | -66.00 | | -1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 156 119.00 | 157 248.00 | | 156 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 591.00 | 180 268.00 | | 158 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 4 093.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021.00 | 14 869.00 | | 11 021.00 |
EA Autres dettes | 159 611.00 | 150 051.00 | | 159 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 286.00 | 349 282.00 | | 335 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 406.00 | 506 530.00 | | 491 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 130.00 | 192 029.00 | | 201 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 105 583.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 106 342.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 970.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 11 500.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 076.00 | 94 841.00 | | 95 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | 451.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 051.00 | 185 481.00 | | 157 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 179.00 | 185 548.00 | | 158 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128.00 | -66.00 | | -1 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 746.00 | 15 792.00 | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 119.00 | | | 496 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 459.00 | 23 303.00 | 121 445.00 | 157 459.00 |
VI Groupe et associés | 159 611.00 | 159 611.00 | | 159 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 287.00 | 201 130.00 | 121 445.00 | 335 287.00 |