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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 108.00 | 26 853.00 | 20 255.00 | 47 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 331.00 | 32 449.00 | 128 882.00 | 161 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 642.00 | 59 302.00 | 349 340.00 | 408 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 973.00 | | 433 973.00 | 433 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 616.00 | 59 302.00 | 783 313.00 | 842 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DL TOTAL (I) | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 861.00 | | | 321 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 606.00 | | | 611 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 313.00 | | | 783 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 681.00 | | | 464 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 932.00 | | 45 859.00 | 366 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 408 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 208 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | | 45 859.00 | 166 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 176.00 | 35 275.00 | 4 150.00 | 28 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 35 275.00 | 4 150.00 | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 171.00 | 23 246.00 | 146 924.00 | 170 171.00 |
VI Groupe et associés | 321 861.00 | 321 861.00 | | 321 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VP Divers | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 606.00 | 464 681.00 | 146 924.00 | 611 606.00 |