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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 511.00 | 27 597.00 | 95 913.00 | 123 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 211.00 | 99 174.00 | 289 036.00 | 388 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 924.00 | 126 772.00 | 585 152.00 | 711 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 425 824.00 | | 425 824.00 | 425 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 593.00 | | 478 593.00 | 478 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 518.00 | 126 772.00 | 1 063 746.00 | 1 190 518.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 298 127.00 | 170 332.00 | | 298 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857.00 | 127 795.00 | | 161 857.00 |
DL TOTAL (I) | 461 360.00 | 299 502.00 | | 461 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 929.00 | 190 300.00 | | 322 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 054.00 | 146 442.00 | | 150 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 43 603.00 | | 57 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | 88 842.00 | | 71 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 385.00 | 469 188.00 | | 602 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 746.00 | 768 691.00 | | 1 063 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 923.00 | 318 517.00 | | 352 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 534.00 | | 208 840.00 | 524 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 450.00 | 711 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 450.00 | 511 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 332.00 | | 208 840.00 | 324 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 573.00 | 62 649.00 | 21 450.00 | 85 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 573.00 | 62 649.00 | 21 450.00 | 85 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 929.00 | 73 467.00 | 206 645.00 | 322 929.00 |
VI Groupe et associés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VP Divers | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 452.00 | 33 403.00 | 49.00 | 33 452.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 385.00 | 352 923.00 | 206 645.00 | 602 385.00 |