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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 105.00 | 70 403.00 | 58 701.00 | 129 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 985.00 | 189 238.00 | 255 747.00 | 444 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 292.00 | 259 642.00 | 514 650.00 | 774 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 679 768.00 | | 679 768.00 | 679 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 675.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 335.00 | | 729 335.00 | 729 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 626.00 | 259 642.00 | 1 243 984.00 | 1 503 626.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 645 154.00 | | | 645 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
DL TOTAL (I) | 703 792.00 | | | 703 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 192.00 | | | 540 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 984.00 | | | 1 243 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 792.00 | | | 341 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 784.00 | | 54 508.00 | 719 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 582.00 | | 54 508.00 | 519 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 365.00 | 71 277.00 | | 188 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 365.00 | 71 277.00 | | 188 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 644.00 | 71 544.00 | 198 101.00 | 269 644.00 |
VI Groupe et associés | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 591.00 | 28 542.00 | 49.00 | 28 591.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 892.00 | 341 792.00 | 198 101.00 | 539 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
ST Autres comptes | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |