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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 176.00 | 90 617.00 | 42 558.00 | 133 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 066.00 | 240 268.00 | 212 798.00 | 453 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 994.00 | 330 885.00 | 456 109.00 | 786 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 903 671.00 | | 903 671.00 | 903 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 916.00 | | 960 916.00 | 960 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 910.00 | 330 885.00 | 1 417 025.00 | 1 747 910.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 702 417.00 | | | 702 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DL TOTAL (I) | 875 929.00 | | | 875 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 096.00 | | | 541 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 025.00 | | | 1 417 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 217.00 | | | 398 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 292.00 | | 12 702.00 | 774 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 090.00 | | 12 151.00 | 574 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 551.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 642.00 | 71 243.00 | | 259 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 642.00 | 71 243.00 | | 259 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 222.00 | 56 703.00 | 142 519.00 | 199 222.00 |
VI Groupe et associés | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 050.00 | 23 450.00 | 600.00 | 24 050.00 |
VW T.V.A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 736.00 | 398 217.00 | 142 519.00 | 540 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
ST Autres comptes | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |