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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 270.00 | 27 393.00 | 31 877.00 | 59 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 061.00 | 58 179.00 | 206 881.00 | 265 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 534.00 | 85 573.00 | 438 961.00 | 524 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 296 420.00 | | 296 420.00 | 296 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 730.00 | | 329 730.00 | 329 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 264.00 | 85 573.00 | 768 691.00 | 854 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 170 332.00 | 73 611.00 | | 170 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 795.00 | 96 720.00 | | 127 795.00 |
DL TOTAL (I) | 299 502.00 | 171 707.00 | | 299 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 300.00 | 170 171.00 | | 190 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 442.00 | 321 861.00 | | 146 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 37 871.00 | | 43 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 81 701.00 | | 88 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 188.00 | 611 606.00 | | 469 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 691.00 | 783 313.00 | | 768 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 517.00 | 464 681.00 | | 318 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 642.00 | | 122 341.00 | 408 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 524 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 324 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 440.00 | | 122 341.00 | 208 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 302.00 | 32 721.00 | 6 450.00 | 59 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 32 721.00 | 6 450.00 | 59 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 300.00 | 39 629.00 | 127 125.00 | 190 300.00 |
VI Groupe et associés | 146 442.00 | 146 442.00 | | 146 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VP Divers | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 834.00 | 21 785.00 | 49.00 | 21 834.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 188.00 | 318 517.00 | 127 125.00 | 469 188.00 |