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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 521.00 | 48 706.00 | 79 814.00 | 128 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 060.00 | 139 658.00 | 251 402.00 | 391 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 783.00 | 188 364.00 | 531 419.00 | 719 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BZ Autres créances | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CF Disponibilités | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 899.00 | | 500 899.00 | 500 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 683.00 | 188 364.00 | 1 032 318.00 | 1 220 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 459 985.00 | 298 127.00 | | 459 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 168.00 | 161 857.00 | | 185 168.00 |
DL TOTAL (I) | 646 529.00 | 461 360.00 | | 646 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 462.00 | 322 929.00 | | 249 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | 150 054.00 | | 30 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 57 785.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 71 616.00 | | 54 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 789.00 | 602 385.00 | | 385 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 318.00 | 1 063 746.00 | | 1 032 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 122.00 | 352 923.00 | | 205 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 924.00 | | 18 508.00 | 711 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 719 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 648.00 | 519 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 722.00 | | 18 508.00 | 511 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 772.00 | 72 241.00 | 10 648.00 | 126 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 772.00 | 72 241.00 | 10 648.00 | 126 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 462.00 | 73 996.00 | 170 579.00 | 249 462.00 |
VI Groupe et associés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 28 220.00 | 49.00 | 28 269.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 588.00 | 205 122.00 | 170 579.00 | 380 588.00 |