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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 595.00 | 2 805.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 5 809.00 | 15 650.00 | 21 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 1 909.00 | 10 961.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 5 809.00 | 15 650.00 | 21 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 729.00 | 8 313.00 | 79 417.00 | 87 729.00 |
BT Marchandises | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 133.00 | 8 313.00 | 214 820.00 | 223 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 982.00 | | | -60 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | -60 982.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | -76 070.00 | -55 982.00 | | -76 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 64 532.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 74 031.00 | | 110 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 367.00 | 115 840.00 | | 115 367.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 890.00 | 260 167.00 | | 290 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 820.00 | 204 185.00 | | 214 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 62 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 088.00 | -60 982.00 | | -20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 6 193.00 | | 2 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 5 598.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 982.00 | 72 982.00 | 50 000.00 | 122 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 890.00 | 290 890.00 | | 290 890.00 |