| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 955.00 | 1 445.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 259.00 | 10 697.00 | 52 562.00 | 63 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 797.00 | 17 420.00 | 36 378.00 | 53 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 456.00 | 30 072.00 | 140 384.00 | 170 456.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 317 403.00 | | 317 403.00 | 317 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 418.00 | | 409 418.00 | 409 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 874.00 | 30 072.00 | 549 802.00 | 579 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DH Report à nouveau | | -81 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 483.00 | 107 843.00 | | 253 483.00 |
DL TOTAL (I) | 285 257.00 | 31 774.00 | | 285 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 271.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 874.00 | 64 316.00 | | 88 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 003.00 | 84 320.00 | | 175 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 286.00 | 213 907.00 | | 264 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 543.00 | 245 680.00 | | 549 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 68 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -1 289.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 447.00 | 1 547 674.00 | | 1 913 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 964.00 | 1 439 831.00 | | 1 659 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 483.00 | 107 843.00 | | 253 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | 13 792.00 | | 16 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 680.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 13 112.00 | | 15 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 686.00 | 32 686.00 | 50 000.00 | 82 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 545.00 | 264 545.00 | | 264 545.00 |