| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 315.00 | 85.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 550.00 | 34 010.00 | 56 540.00 | 90 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 637.00 | 69 962.00 | 150 675.00 | 220 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 587.00 | 107 287.00 | 269 300.00 | 376 587.00 |
BT Marchandises | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BZ Autres créances | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CF Disponibilités | 544 277.00 | | 544 277.00 | 544 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 369.00 | | 819 369.00 | 819 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 956.00 | 107 287.00 | 1 088 669.00 | 1 195 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 886.00 | 79 757.00 | | 373 886.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 823.00 | 294 129.00 | | -126 823.00 |
DL TOTAL (I) | 252 563.00 | 379 386.00 | | 252 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 448.00 | 238.00 | | 500 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 919.00 | 291 436.00 | | 167 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 739.00 | 120 017.00 | | 167 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 105.00 | 411 690.00 | | 836 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 669.00 | 791 077.00 | | 1 088 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 105.00 | 411 690.00 | | 336 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 201.00 | | 1 210 201.00 | 1 210 201.00 |
FD Production vendue biens | 98 676.00 | | 98 676.00 | 98 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 877.00 | | 1 308 877.00 | 1 308 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 545.00 | |
GE Autres charges | | | 46 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 77.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -77.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 568.00 | 106 106.00 | | -60 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 328.00 | 2 442 494.00 | | 1 378 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 150.00 | 2 148 365.00 | | 1 505 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 823.00 | 294 129.00 | | -126 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 883.00 | | 17 801.00 | 359 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 376 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 311 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 483.00 | | 17 801.00 | 294 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 743.00 | 52 545.00 | 1.00 | 54 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 680.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 51 865.00 | 1.00 | 52 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 349.00 | 349.00 | 500 000.00 | 500 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 424.00 | 201 424.00 | 62 000.00 | 263 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 105.00 | 336 105.00 | 500 000.00 | 836 105.00 |