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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 559.00 | 1 541.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 251.00 | 86 456.00 | 35 795.00 | 122 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 555.00 | 163 006.00 | 93 549.00 | 256 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 244.00 | 253 021.00 | 188 223.00 | 441 244.00 |
BT Marchandises | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
BZ Autres créances | 152 458.00 | | 152 458.00 | 152 458.00 |
CF Disponibilités | 1 242 533.00 | | 1 242 533.00 | 1 242 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 096.00 | | 1 504 096.00 | 1 504 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 340.00 | 253 021.00 | 1 692 319.00 | 1 945 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 540.00 | 247 063.00 | | 292 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 260.00 | 245 477.00 | | 354 260.00 |
DL TOTAL (I) | 652 300.00 | 498 040.00 | | 652 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 083.00 | 500 337.00 | | 469 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 976.00 | 4 050.00 | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 071.00 | 289 928.00 | | 249 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 266.00 | 236 504.00 | | 291 266.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 019.00 | 1 030 819.00 | | 1 040 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 319.00 | 1 528 859.00 | | 1 692 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 070.00 | | | 689 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 065.00 | 104 992.00 | 1.00 | 392 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 57 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 813.00 | 441 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 813.00 | 378 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 700.00 | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 328.00 | 103 292.00 | | 319 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 118.00 | 95 903.00 | 253 021.00 | 157 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 159.00 | 3 559.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 718.00 | 95 744.00 | 249 462.00 | 153 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 070.00 | 249 070.00 | | 249 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 083.00 | 124 110.00 | 344 973.00 | 469 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VW T.V.A. | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 043.00 | 689 070.00 | 344 973.00 | 1 034 043.00 |