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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 635.00 | 765.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 202.00 | 21 047.00 | 65 155.00 | 86 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 282.00 | 31 061.00 | 177 220.00 | 208 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 883.00 | 54 743.00 | 305 140.00 | 359 883.00 |
BT Marchandises | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CF Disponibilités | 323 065.00 | | 323 065.00 | 323 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 937.00 | | 485 937.00 | 485 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 820.00 | 54 743.00 | 791 077.00 | 845 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 757.00 | 26 274.00 | | 79 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 129.00 | 253 483.00 | | 294 129.00 |
DL TOTAL (I) | 379 386.00 | 285 257.00 | | 379 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 410.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 436.00 | 89 133.00 | | 291 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 017.00 | 175 003.00 | | 120 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 690.00 | 264 545.00 | | 411 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 077.00 | 549 802.00 | | 791 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 456.00 | | 189 427.00 | 170 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 056.00 | | 177 427.00 | 117 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 12 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 072.00 | 24 672.00 | | 30 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 680.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 23 992.00 | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 734.00 | 48 734.00 | 62 000.00 | 110 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 690.00 | 411 690.00 | | 411 690.00 |