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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 550.00 | 45 996.00 | 44 554.00 | 90 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 778.00 | 107 722.00 | 121 056.00 | 228 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 065.00 | 157 118.00 | 234 947.00 | 392 065.00 |
BT Marchandises | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CF Disponibilités | 1 147 795.00 | | 1 147 795.00 | 1 147 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 259.00 | | 1 293 259.00 | 1 293 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 323.00 | 157 118.00 | 1 528 206.00 | 1 685 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 063.00 | 373 886.00 | | 247 063.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 477.00 | -126 823.00 | | 245 477.00 |
DL TOTAL (I) | 498 040.00 | 252 563.00 | | 498 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 337.00 | 500 448.00 | | 500 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 274.00 | 167 919.00 | | 289 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 504.00 | 167 739.00 | | 236 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 166.00 | 836 105.00 | | 1 030 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 206.00 | 1 088 669.00 | | 1 528 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 033.00 | 336 105.00 | | 557 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 512.00 | | 746 512.00 | 746 512.00 |
FG Production vendue services | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 230.00 | | 767 230.00 | 767 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 831.00 | |
GE Autres charges | | | 30 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | 1 098.00 | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | 1 098.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 382.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 479.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | -381.00 | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 816.00 | 1 378 328.00 | | 1 153 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 340.00 | 1 505 150.00 | | 908 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 477.00 | -126 823.00 | | 245 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 587.00 | | 15 478.00 | 376 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 187.00 | | 8 141.00 | 311 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 7 337.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 287.00 | 49 831.00 | | 107 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 85.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 49 746.00 | | 103 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 937.00 | 71 700.00 | 69 237.00 | 140 937.00 |