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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AP Constructions | 280 759.00 | 70 398.00 | 210 361.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 677.00 | 51 065.00 | 64 612.00 | 115 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | 9 298.00 | 20 410.00 | 29 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 133.00 | 130 761.00 | 563 372.00 | 694 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CF Disponibilités | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 034.00 | 130 761.00 | 651 273.00 | 782 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
DL TOTAL (I) | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 982.00 | | | 361 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 406.00 | | | 543 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 273.00 | | | 651 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 856.00 | | | 293 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 422.00 | | 1 255 422.00 | 1 255 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 422.00 | | 1 255 422.00 | 1 255 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 635.00 | |
GE Autres charges | | | 37 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 030.00 | | | 1 262 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 558.00 | | | 1 179 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 644.00 | | 67 615.00 | 626 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 694 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 426 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 655.00 | | 67 615.00 | 358 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252.00 | 77 635.00 | 126.00 | 53 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 77 635.00 | 126.00 | 53 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 133.00 | 111 583.00 | 249 550.00 | 361 133.00 |
VI Groupe et associés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 770.00 | 47 180.00 | 16 589.00 | 63 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 406.00 | 293 856.00 | 249 550.00 | 543 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
ST Autres comptes | 217 133.00 | | | 217 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |