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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 6 515.00 | 6 747.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AP Constructions | 280 759.00 | 183 828.00 | 96 931.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 434.00 | 134 435.00 | 24 999.00 | 159 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 101.00 | 32 728.00 | 8 372.00 | 41 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 550.00 | 357 506.00 | 415 044.00 | 772 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 619.00 | 357 506.00 | 466 112.00 | 823 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DL TOTAL (I) | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 112.00 | | | 466 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 357.00 | | 1 268 357.00 | 1 268 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 357.00 | | 1 268 357.00 | 1 268 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 765.00 | |
GE Autres charges | | | 37 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 019.00 | | | 1 274 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 719.00 | | | 1 218 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 316.00 | | 11 233.00 | 764 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 772 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 481 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 654.00 | | 6 139.00 | 477 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 999.00 | | 5 094.00 | 21 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 794.00 | 71 765.00 | 53.00 | 285 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 3 956.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 235.00 | 67 809.00 | 53.00 | 283 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VI Groupe et associés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 133.00 | | | 152 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 380.00 | 265 380.00 | | 265 380.00 |