| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 10 471.00 | 2 791.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AP Constructions | 280 759.00 | 215 485.00 | 65 274.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 442.00 | 152 815.00 | 24 627.00 | 177 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 101.00 | 36 352.00 | 4 748.00 | 41 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 810.00 | 415 123.00 | 423 687.00 | 838 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 138.00 | | 321 138.00 | 321 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 948.00 | 415 123.00 | 744 825.00 | 1 159 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 236 503.00 | | | 236 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 322.00 | | | 508 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 825.00 | | | 744 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 322.00 | | | 508 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 681.00 | | 1 048 681.00 | 1 048 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 681.00 | | 1 048 681.00 | 1 048 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 617.00 | |
GE Autres charges | | | 31 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 470.00 | | | 1 050 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 699.00 | | | 1 014 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 550.00 | | 68 007.00 | 772 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 74 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 838 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 293.00 | | 18 007.00 | 481 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 594.00 | | 50 000.00 | 26 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 506.00 | 57 616.00 | | 357 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 3 956.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 991.00 | 53 660.00 | | 350 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 321.00 | 508 321.00 | | 508 321.00 |