| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AP Constructions | 280 759.00 | 108 208.00 | 172 551.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 711.00 | 82 392.00 | 68 319.00 | 150 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 177.00 | 19 507.00 | 14 670.00 | 34 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 636.00 | 210 107.00 | 524 529.00 | 734 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BZ Autres créances | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CF Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 995.00 | 210 107.00 | 628 888.00 | 838 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
DL TOTAL (I) | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 512.00 | | | 259 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 976.00 | | | 476 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 888.00 | | | 628 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 081.00 | | 1 237 081.00 | 1 237 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 081.00 | | 1 237 081.00 | 1 237 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 346.00 | |
GE Autres charges | | | 37 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 830.00 | | | 1 249 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 785.00 | | | 1 175 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 133.00 | | 44 003.00 | 694 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 734 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 465 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 143.00 | | 43 003.00 | 426 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | 1 000.00 | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 761.00 | 79 346.00 | | 130 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 761.00 | 79 346.00 | | 130 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 647.00 | 113 932.00 | 135 715.00 | 249 647.00 |
VI Groupe et associés | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 942.00 | 55 353.00 | 16 589.00 | 71 942.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 976.00 | 341 261.00 | 135 715.00 | 476 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
ST Autres comptes | 242 630.00 | | | 242 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 475.00 | | | 295 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |