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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 2 559.00 | 10 703.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AP Constructions | 280 759.00 | 146 018.00 | 134 741.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 440.00 | 108 960.00 | 46 480.00 | 155 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 456.00 | 28 257.00 | 13 199.00 | 41 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 316.00 | 285 793.00 | 478 522.00 | 764 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
CF Disponibilités | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 555.00 | 285 794.00 | 573 761.00 | 859 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 609.00 | | | 125 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 329.00 | | | 428 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 761.00 | | | 573 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 747.00 | | | 405 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 636.00 | | 29 680.00 | 734 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 400.00 | | 13 262.00 | 251 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 647.00 | | 12 007.00 | 465 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | 4 411.00 | 17 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 107.00 | 75 688.00 | | 210 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 107.00 | 73 129.00 | | 210 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 768.00 | 116 186.00 | 19 582.00 | 135 768.00 |
VI Groupe et associés | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 321.00 | 67 321.00 | 21 000.00 | 88 321.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 329.00 | 408 747.00 | 19 582.00 | 428 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
ST Autres comptes | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |