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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 13 146.00 | 116.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AP Constructions | 280 759.00 | 246 054.00 | 34 705.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 563.00 | 165 423.00 | 24 140.00 | 189 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 654.00 | 39 952.00 | 11 703.00 | 51 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 708.00 | 464 575.00 | 426 133.00 | 890 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 975.00 | | 248 975.00 | 248 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 683.00 | 464 575.00 | 675 108.00 | 1 139 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 239 722.00 | 1.00 | | 239 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 386.00 | | | 435 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 108.00 | | | 675 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 914.00 | | 1 057 914.00 | 1 057 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 914.00 | | 1 057 914.00 | 1 057 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 31 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 482.00 | | | 1 061 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 263.00 | | | 1 058 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 123.00 | | 49 452.00 | 415 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | | 2 675.00 | 10 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 651.00 | | 46 777.00 | 404 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 932.00 | 60 059.00 | 240 872.00 | 300 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 386.00 | 194 513.00 | 240 872.00 | 435 386.00 |