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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 15 587.00 | 56 273.00 | 71 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 247.00 | 21 567.00 | 186 681.00 | 208 247.00 |
BT Marchandises | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
BZ Autres créances | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CF Disponibilités | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 391.00 | 21 567.00 | 450 825.00 | 472 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | 76 987.00 | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 96 923.00 | 81 987.00 | | 96 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 800.00 | 165 800.00 | | 115 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 676.00 | 45 862.00 | | 150 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | 70 329.00 | | 76 772.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 13 422.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 901.00 | 295 413.00 | | 353 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 825.00 | 377 400.00 | | 450 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 101.00 | 130 413.00 | | 238 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 065.00 | | 997 065.00 | 997 065.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 445.00 | | 997 445.00 | 997 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 250.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 352.00 | 1 250.00 | | 17 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 352.00 | 976.00 | | 17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 24 042.00 | | 17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 369.00 | 891 479.00 | | 1 018 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 432.00 | 814 492.00 | | 953 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 936.00 | 76 987.00 | | 64 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 805.00 | | 46 943.00 | 162 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 208 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 71 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | | 46 435.00 | 26 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 508.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 13 060.00 | 1 500.00 | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 922.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 12 138.00 | 1 500.00 | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 676.00 | 150 676.00 | | 150 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 883.00 | 126 976.00 | 4 908.00 | 131 883.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 901.00 | 238 101.00 | 115 800.00 | 353 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | 2 161.00 | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 921.00 | 84 923.00 | | 110 921.00 |
ST Autres comptes | 49 629.00 | 32 792.00 | | 49 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 279.00 | 12 890.00 | | 27 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 162 153.00 | 249 599.00 | | 162 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 400.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 2 561.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 493.00 | 62 263.00 | | 96 493.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 983.00 | 380 204.00 | | 349 983.00 |