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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 575.00 | 31 105.00 | 43 470.00 | 74 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 121.00 | 37 085.00 | 174 036.00 | 211 121.00 |
BT Marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 226.00 | 15 040.00 | 15 186.00 | 30 226.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 269.00 | 15 040.00 | 259 229.00 | 274 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 391.00 | 52 125.00 | 433 265.00 | 485 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 423.00 | 26 487.00 | | 31 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 198.00 | 64 936.00 | | 148 198.00 |
DL TOTAL (I) | 185 121.00 | 96 923.00 | | 185 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 102.00 | 115 800.00 | | 136 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 150 676.00 | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 911.00 | 76 772.00 | | 99 911.00 |
EA Autres dettes | | 10 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 144.00 | 353 901.00 | | 248 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 265.00 | 450 825.00 | | 433 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 144.00 | 238 101.00 | | 248 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 874.00 | | 1 208 874.00 | 1 208 874.00 |
FG Production vendue services | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 286.00 | | 1 215 286.00 | 1 215 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 13 102.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 17 352.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | 17 352.00 | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 619.00 | 17 693.00 | | 53 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 366.00 | 1 018 369.00 | | 1 225 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 168.00 | 953 432.00 | | 1 077 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 198.00 | 64 936.00 | | 148 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 247.00 | | 2 874.00 | 208 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | | 2 715.00 | 71 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | 159.00 | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 567.00 | 15 518.00 | | 21 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 15 518.00 | | 15 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 877.00 | 75 810.00 | 5 066.00 | 80 877.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | 9 042.00 | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 424.00 | 110 921.00 | | 99 424.00 |
ST Autres comptes | 46 199.00 | 49 629.00 | | 46 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 555.00 | 27 279.00 | | 27 555.00 |
YT Sous‐traitance | 167 408.00 | 162 153.00 | | 167 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 810.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | 9 852.00 | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 572.00 | 200 335.00 | | 235 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 785.00 | 96 493.00 | | 160 785.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 585.00 | 349 983.00 | | 340 585.00 |