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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 189.00 | 592.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 71 163.00 | 6 500.00 | 77 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 990.00 | 77 332.00 | 137 658.00 | 214 990.00 |
BT Marchandises | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
BZ Autres créances | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CF Disponibilités | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 421.00 | 77 332.00 | 395 089.00 | 472 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 618.00 | 32 621.00 | | 36 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 288.00 | 133 997.00 | | 106 288.00 |
DL TOTAL (I) | 148 407.00 | 172 118.00 | | 148 407.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 115.00 | 80 688.00 | | 82 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 389.00 | 140 137.00 | | 42 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 13 672.00 | | 28 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 552.00 | 45 962.00 | | 63 552.00 |
EA Autres dettes | 20 467.00 | 4 582.00 | | 20 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 682.00 | 285 041.00 | | 246 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 089.00 | 475 726.00 | | 395 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 943.00 | | 1 029 943.00 | 1 029 943.00 |
FD Production vendue biens | -3 118.00 | | -3 118.00 | -3 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 824.00 | | 1 026 824.00 | 1 026 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 28 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 759.00 | 84.00 | | 12 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | 84.00 | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 759.00 | -83.00 | | -12 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 45 260.00 | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 749.00 | 1 053 918.00 | | 1 059 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 461.00 | 919 921.00 | | 953 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 288.00 | 133 997.00 | | 106 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 081.00 | 4 115.00 | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 187.00 | 8 145.00 | | 69 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 8 145.00 | | 63 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 649.00 | 11 135.00 | 46 479.00 | 63 649.00 |
VI Groupe et associés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 903.00 | 193 836.00 | 5 066.00 | 198 903.00 |
VW T.V.A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 195.00 | 184 681.00 | 46 479.00 | 237 195.00 |