| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 575.00 | 46 953.00 | 27 622.00 | 74 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 121.00 | 52 933.00 | 158 188.00 | 211 121.00 |
BT Marchandises | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 924.00 | 9 082.00 | 203 841.00 | 212 924.00 |
BZ Autres créances | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 704.00 | 9 082.00 | 312 622.00 | 321 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 826.00 | 62 016.00 | 470 810.00 | 532 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 621.00 | 31 423.00 | | 32 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 084.00 | 148 198.00 | | 220 084.00 |
DL TOTAL (I) | 258 205.00 | 185 121.00 | | 258 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 12 131.00 | | 33 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 967.00 | 99 911.00 | | 131 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 038.00 | 248 144.00 | | 194 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 810.00 | 433 265.00 | | 470 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 108.00 | | 1 131 108.00 | 1 131 108.00 |
FG Production vendue services | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 708.00 | | 1 162 708.00 | 1 162 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | 2 926.00 | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | 17.00 | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970.00 | 235.00 | | 10 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 2 691.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 128.00 | 53 619.00 | | 74 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 126.00 | 1 225 366.00 | | 1 193 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 042.00 | 1 077 168.00 | | 973 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 084.00 | 148 198.00 | | 220 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 121.00 | | 11 789.00 | 211 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 211 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 74 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | | 11 789.00 | 74 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 085.00 | 16 667.00 | 819.00 | 37 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 16 667.00 | 819.00 | 31 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 040.00 | | 5 958.00 | 15 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 040.00 | | 5 958.00 | 15 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 040.00 | 18 567.00 | 5 958.00 | 15 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 567.00 | 5 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 288.00 | 256 221.00 | 5 066.00 | 261 288.00 |
VW T.V.A. | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 038.00 | 194 038.00 | | 194 038.00 |