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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 33.00 | 748.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 63 174.00 | 14 489.00 | 77 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 990.00 | 69 187.00 | 145 803.00 | 214 990.00 |
BT Marchandises | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 205.00 | 9 082.00 | 86 123.00 | 95 205.00 |
BZ Autres créances | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 005.00 | 9 082.00 | 329 922.00 | 339 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 995.00 | 78 269.00 | 475 726.00 | 553 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 997.00 | 220 084.00 | | 133 997.00 |
DL TOTAL (I) | 172 118.00 | 258 205.00 | | 172 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 35 698.00 | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 962.00 | 131 966.00 | | 45 962.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 10 613.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 041.00 | 207 177.00 | | 285 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 726.00 | 483 948.00 | | 475 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 777.00 | | 1 052 777.00 | 1 052 777.00 |
FD Production vendue biens | -2 109.00 | | -2 109.00 | -2 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 668.00 | | 1 050 668.00 | 1 050 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 29 537.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -18 187.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 260.00 | 74 128.00 | | 45 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 918.00 | 1 193 126.00 | | 1 053 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 921.00 | 973 042.00 | | 919 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 997.00 | 220 084.00 | | 133 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 121.00 | | 3 869.00 | 211 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | | 3 869.00 | 74 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 933.00 | 16 253.00 | | 52 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 953.00 | 16 253.00 | | 46 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VC Groupe et associés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 596.00 | 10 947.00 | 45 696.00 | 74 596.00 |
VI Groupe et associés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 762.00 | 289 696.00 | 5 066.00 | 294 762.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 041.00 | 221 392.00 | 45 696.00 | 285 041.00 |