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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 345.00 | 436.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 092.00 | 77 050.00 | 4 042.00 | 81 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 660.00 | 83 376.00 | 135 284.00 | 218 660.00 |
BT Marchandises | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
BZ Autres créances | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CF Disponibilités | 306 734.00 | | 306 734.00 | 306 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 900.00 | | 524 900.00 | 524 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 560.00 | 83 376.00 | 660 185.00 | 743 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 907.00 | 36 618.00 | | 34 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 908.00 | 106 288.00 | | 118 908.00 |
DL TOTAL (I) | 159 315.00 | 148 407.00 | | 159 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 997.00 | 82 115.00 | | 281 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 42 389.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 9 487.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 258.00 | 28 673.00 | | 104 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 928.00 | 63 552.00 | | 87 928.00 |
EA Autres dettes | 25 767.00 | 20 467.00 | | 25 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 870.00 | 246 682.00 | | 500 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 185.00 | 395 089.00 | | 660 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
FG Production vendue services | 1 045 383.00 | | 1 045 383.00 | 1 045 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 149.00 | | 1 241 149.00 | 1 241 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 30 007.00 | | 36 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 990.00 | 1 059 749.00 | | 1 269 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 082.00 | 953 461.00 | | 1 151 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 908.00 | 106 288.00 | | 118 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 406.00 | 8 081.00 | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 990.00 | | 3 670.00 | 214 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 444.00 | | 3 430.00 | 78 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 240.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 332.00 | 6 044.00 | | 77 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 352.00 | 6 044.00 | | 71 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VC Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 514.00 | 44 306.00 | 201 460.00 | 252 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 156.00 | 166 850.00 | 5 306.00 | 172 156.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 985.00 | 291 776.00 | 201 460.00 | 499 985.00 |