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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 518.00 | 1 990.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 204.00 | 769.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 482.00 | 722.00 | 22 759.00 | 23 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 199 724.00 | | 199 724.00 | 199 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 226.00 | | 307 226.00 | 307 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 707.00 | 722.00 | 329 985.00 | 330 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 886.00 | | | -31 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | -31 886.00 | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585.00 | -26 886.00 | | 4 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 119.00 | 328 239.00 | | 198 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 281.00 | 143 839.00 | | 125 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 400.00 | 472 077.00 | | 325 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 985.00 | 445 191.00 | | 329 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 400.00 | 472 077.00 | | 325 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 262 000.00 | | 2 262 000.00 | 2 262 000.00 |
FG Production vendue services | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 660.00 | | 2 291 660.00 | 2 291 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 189 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 614.00 | 10 973.00 | | 19 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 519.00 | 93 496.00 | | 189 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 190.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 190.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -190.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 516.00 | 1 256 641.00 | | 2 320 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 045.00 | 1 288 527.00 | | 2 289 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 472.00 | -31 886.00 | | 31 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 696.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 696.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 759.00 | 233 759.00 | | 233 759.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 400.00 | 325 400.00 | | 325 400.00 |