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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 079.00 | 1 171.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 1 814.00 | 2 425.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 594.00 | 380.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 462.00 | 4 487.00 | 23 975.00 | 28 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 766.00 | | 233 766.00 | 233 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 228.00 | 4 487.00 | 257 741.00 | 262 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 062.00 | -415.00 | | -2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | -1 647.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709.00 | 2 938.00 | | 3 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 878.00 | 211 069.00 | | 129 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 022.00 | 116 443.00 | | 113 022.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 36.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 032.00 | 327 549.00 | | 254 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 741.00 | 330 487.00 | | 257 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 032.00 | 327 549.00 | | 254 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 732.00 | | 3 210.00 | 26 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 28 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 5 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | 3 210.00 | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 2 072.00 | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 083.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 989.00 | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 032.00 | 254 032.00 | | 254 032.00 |