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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 22 528.00 | 27 472.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 186.00 | 114 074.00 | 144 111.00 | 258 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 766.00 | 151 565.00 | 416 201.00 | 567 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 952.00 | 288 167.00 | 587 784.00 | 875 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CF Disponibilités | 718 736.00 | | 718 736.00 | 718 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 796.00 | | 848 796.00 | 848 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 748.00 | 288 167.00 | 1 436 580.00 | 1 724 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 448.00 | 163.00 | | 59 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 124.00 | 59 785.00 | | 101 124.00 |
DL TOTAL (I) | 166 072.00 | 64 948.00 | | 166 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 314.00 | 915 820.00 | | 795 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 67.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 847.00 | 192 736.00 | | 178 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 661.00 | 123 993.00 | | 163 661.00 |
EA Autres dettes | 132 402.00 | 160 632.00 | | 132 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 508.00 | 1 393 248.00 | | 1 270 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 580.00 | 1 458 196.00 | | 1 436 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 508.00 | 1 393 248.00 | | 1 270 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 736.00 | | 38 856.00 | 847 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 875 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 825 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 736.00 | | 30 216.00 | 797 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 956.00 | 129 724.00 | 513.00 | 158 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 528.00 | 10 000.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 428.00 | 119 724.00 | 513.00 | 146 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 314.00 | 795 314.00 | | 795 314.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 508.00 | 1 270 508.00 | | 1 270 508.00 |