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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 996.00 | 2 254.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 1 020.00 | 1 489.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 399.00 | 574.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 732.00 | 2 415.00 | 24 317.00 | 26 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 902.00 | 2 415.00 | 330 487.00 | 332 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | -31 886.00 | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 31 472.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938.00 | 4 585.00 | | 2 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 069.00 | 198 119.00 | | 211 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 443.00 | 125 281.00 | | 116 443.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 549.00 | 325 400.00 | | 327 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 487.00 | 329 985.00 | | 330 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 549.00 | 325 400.00 | | 327 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482.00 | | 3 250.00 | 23 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 1 692.00 | | 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 696.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 549.00 | 327 549.00 | | 327 549.00 |