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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 2 528.00 | 47 472.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 159.00 | 13 439.00 | 236 720.00 | 250 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 808.00 | 15 168.00 | 518 640.00 | 533 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 967.00 | 31 135.00 | 802 832.00 | 833 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
BZ Autres créances | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
CF Disponibilités | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 013.00 | | 577 013.00 | 577 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 980.00 | 31 135.00 | 1 379 845.00 | 1 410 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291.00 | -2 062.00 | | -1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | 771.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 15 163.00 | 3 709.00 | | 15 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 302.00 | | | 713 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 500.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 203.00 | 129 878.00 | | 247 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | 113 022.00 | | 126 842.00 |
EA Autres dettes | 277 167.00 | 10 632.00 | | 277 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 683.00 | 254 032.00 | | 1 364 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 845.00 | 257 741.00 | | 1 379 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 568.00 | 254 032.00 | | 651 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 462.00 | | 1 027 375.00 | 28 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 870.00 | 833 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 620.00 | 783 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | 957 375.00 | 5 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 28 048.00 | 3 250.00 | 6 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 528.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 1 171.00 | 3 250.00 | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 24 350.00 | | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 203.00 | 247 203.00 | | 247 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 167.00 | 277 167.00 | | 277 167.00 |
UX Autres créances clients | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VB T. V. A. | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 302.00 | 187.00 | 5 371.00 | 713 302.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 115.00 | | | 713 115.00 |
VP Divers | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 378.00 | 324 378.00 | | 324 378.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 683.00 | 651 568.00 | 5 371.00 | 1 364 683.00 |