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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 12 528.00 | 37 472.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 928.00 | 63 657.00 | 192 271.00 | 255 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 808.00 | 82 771.00 | 459 037.00 | 541 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 736.00 | 158 956.00 | 688 780.00 | 847 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 557 374.00 | | 557 374.00 | 557 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 415.00 | | 769 415.00 | 769 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 151.00 | 158 956.00 | 1 458 196.00 | 1 617 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | -1 291.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 785.00 | 11 453.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 64 948.00 | 15 163.00 | | 64 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 820.00 | 713 302.00 | | 915 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 169.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 736.00 | 247 203.00 | | 192 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 993.00 | 126 842.00 | | 123 993.00 |
EA Autres dettes | 160 632.00 | 277 167.00 | | 160 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 248.00 | 1 364 683.00 | | 1 393 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 196.00 | 1 379 845.00 | | 1 458 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 248.00 | 651 568.00 | | 1 393 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 967.00 | | 13 769.00 | 833 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 967.00 | | 13 769.00 | 783 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 135.00 | 127 821.00 | | 31 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 528.00 | 10 000.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 117 821.00 | | 28 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 736.00 | 192 736.00 | | 192 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 743.00 | 915 743.00 | | 915 743.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VP Divers | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 247.00 | 190 247.00 | | 190 247.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 248.00 | 1 393 248.00 | | 1 393 248.00 |