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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 376 849.00 | | 3 376 849.00 | 3 376 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 849.00 | | 4 685 849.00 | 4 685 849.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 233.00 | | 4 811 233.00 | 4 811 233.00 |
CU Autres participations | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 365.00 | | | -23 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 872 102.00 | | | 872 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 731.00 | | | 3 933 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 131.00 | | | 3 939 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 233.00 | | | 4 811 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 528.00 | 1 349 115.00 | | 3 813 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 794.00 | 4 685 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 794.00 | 4 685 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813 528.00 | 1 349 115.00 | | 3 813 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 933 731.00 | | 3 933 731.00 | 3 933 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 376 849.00 | | | 3 376 849.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 724.00 | 8 875.00 | 3 376 849.00 | 3 385 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 131.00 | 5 400.00 | 3 933 731.00 | 3 939 131.00 |