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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 154.00 | 1 358.00 | 1 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 808 364.00 | 402 666.00 | 3 405 698.00 | 3 808 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850 856.00 | 827 143.00 | 7 023 713.00 | 7 850 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 448.00 | | 222 448.00 | 222 448.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 246.00 | | 409 245.00 | 409 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 102.00 | 827 143.00 | 7 432 959.00 | 8 260 102.00 |
CU Autres participations | 3 989 933.00 | 374 775.00 | 3 615 157.00 | 3 989 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
DK Provisions réglementées | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 085.00 | | | 4 137 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 011 458.00 | | | 1 011 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 886.00 | | | 2 090 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 874.00 | | | 3 295 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 959.00 | | | 7 432 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 687.00 | | | 454 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 313.00 | | | 745 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 248.00 | | | 1 608 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 566.00 | | | 1 536 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 679.00 | | 5 932 095.00 | 6 582 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 663 918.00 | 7 799 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663 918.00 | 7 850 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533 133.00 | | 5 930 583.00 | 6 533 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 18 803.00 | | 30 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 898.00 | 18 649.00 | | 30 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 402 666.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 641.00 | 8 187.00 | | 11 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 365.00 | 638 077.00 | | 139 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 006.00 | 646 264.00 | | 151 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 011 458.00 | | 1 011 458.00 | 1 011 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090 886.00 | | 2 090 886.00 | 2 090 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 808 364.00 | | 3 808 364.00 | 3 808 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 448.00 | 222 448.00 | | 222 448.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -124.00 | -124.00 | | -124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 138.00 | 244 273.00 | 3 809 864.00 | 4 054 138.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 531.00 | 193 187.00 | 3 102 344.00 | 3 295 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |