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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 1 809.00 | 727.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | 37 600.00 | 637 400.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 3 322.00 | 2 198.00 | 5 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 619 636.00 | 661 731.00 | 2 957 905.00 | 3 619 636.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 454.00 | 836 462.00 | 7 770 992.00 | 8 607 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
BZ Autres créances | 483 364.00 | | 483 364.00 | 483 364.00 |
CF Disponibilités | 340 719.00 | | 340 719.00 | 340 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 195.00 | | 1 010 195.00 | 1 010 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 648.00 | 836 462.00 | 8 781 186.00 | 9 617 648.00 |
CU Autres participations | 4 281 557.00 | 132 000.00 | 4 149 557.00 | 4 281 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 5 613.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 139 079.00 | 106 645.00 | | 139 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | 34 141.00 | | 46 605.00 |
DK Provisions réglementées | 36 200.00 | 28 014.00 | | 36 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 204.00 | 4 179 413.00 | | 4 234 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 011 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 410.00 | 3 224 383.00 | | 4 409 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 135 545.00 | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 498.00 | 57 971.00 | | 62 498.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 546 982.00 | 4 429 438.00 | | 4 546 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 186.00 | 8 608 850.00 | | 8 781 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 409 410.00 | | | 4 409 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 8 591.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | -8 591.00 | | 8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 434.00 | 641 024.00 | | 814 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 829.00 | 606 883.00 | | 767 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 605.00 | 34 141.00 | | 46 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 767.00 | | 1 737 383.00 | 7 743 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 696.00 | 7 924 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 696.00 | 8 607 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 824.00 | | 425 712.00 | 251 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486 423.00 | | 1 311 671.00 | 7 486 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 3 086.00 | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 246.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 840.00 | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 461 731.00 | 200 000.00 | | 461 731.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 014.00 | 8 187.00 | | 28 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 400.00 | 28 200.00 | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 907.00 | 228 200.00 | 262 776.00 | 865 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 921.00 | 236 387.00 | 262 776.00 | 893 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 409 410.00 | | 4 409 410.00 | 4 409 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 619 636.00 | | 3 619 636.00 | 3 619 636.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 7 200.00 | 8 800.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 184 319.00 | 184 319.00 | | 184 319.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 216.00 | 475 216.00 | | 475 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 255.00 | 682 819.00 | 3 628 436.00 | 4 311 255.00 |
VW T.V.A. | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 982.00 | 137 572.00 | 4 409 410.00 | 4 546 982.00 |