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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 562.00 | 1 262.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 1 482.00 | 4 038.00 | 5 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 322 690.00 | 461 731.00 | 2 860 959.00 | 3 322 690.00 |
BF Prêts | 23 800.00 | 9 400.00 | 14 400.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 767.00 | 867 952.00 | 6 875 815.00 | 7 743 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 1 433 488.00 | | 1 433 488.00 | 1 433 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 035.00 | | 1 733 035.00 | 1 733 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 802.00 | 867 952.00 | 8 608 850.00 | 9 476 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 4 139 933.00 | 394 776.00 | 3 745 157.00 | 4 139 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
DK Provisions réglementées | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 413.00 | | | 4 179 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 011 458.00 | | | 1 011 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 383.00 | | | 3 224 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 438.00 | | | 4 429 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 850.00 | | | 8 608 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 054.00 | | | 1 205 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 960.00 | | 426 960.00 | 426 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 960.00 | | 426 960.00 | 426 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 024.00 | | | 641 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 883.00 | | | 606 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 402 666.00 | 100 000.00 | 40 935.00 | 402 666.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 827.00 | 8 187.00 | | 19 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 442.00 | 129 400.00 | 40 935.00 | 777 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 269.00 | 137 587.00 | 40 935.00 | 797 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 011 458.00 | 1 011 458.00 | | 1 011 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224 383.00 | | 3 224 383.00 | 3 224 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 322 690.00 | | 3 322 690.00 | 3 322 690.00 |
UP Prêts | 23 800.00 | 7 200.00 | 16 600.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 125.00 | 250 125.00 | | 250 125.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 884.00 | 304 594.00 | 3 339 290.00 | 3 643 884.00 |
VW T.V.A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 438.00 | 1 205 054.00 | 3 224 383.00 | 4 429 438.00 |