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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 731 428.00 | 139 365.00 | 3 592 063.00 | 3 731 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 679.00 | 170 263.00 | 6 412 417.00 | 6 582 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 324 394.00 | | 324 394.00 | 324 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 644.00 | | 522 644.00 | 522 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 323.00 | 170 263.00 | 6 935 061.00 | 7 105 323.00 |
CU Autres participations | 2 799 933.00 | | 2 799 933.00 | 2 799 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 547.00 | 30 898.00 | 18 649.00 | 49 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DK Provisions réglementées | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 216.00 | | | 4 057 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 011 528.00 | | | 1 011 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 590.00 | | | 1 749 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 845.00 | | | 2 877 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 061.00 | | | 6 935 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 630.00 | | 307 630.00 | 307 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 630.00 | | 307 630.00 | 307 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 984.00 | | | 541 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 409.00 | | | 501 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 757.00 | | 4 377 912.00 | 6 159 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 954 989.00 | 6 533 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954 989.00 | 6 582 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 210.00 | | 4 377 912.00 | 6 110 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 24 773.00 | | 6 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 125.00 | 24 773.00 | | 6 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 454.00 | 8 187.00 | | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 365.00 | 100 000.00 | | 39 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 819.00 | 108 187.00 | | 42 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 011 528.00 | | 1 011 528.00 | 1 011 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749 590.00 | | 1 749 590.00 | 1 749 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 731 428.00 | | 3 731 428.00 | 3 731 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 450.00 | 198 250.00 | 3 733 200.00 | 3 931 450.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 845.00 | 116 727.00 | 2 761 118.00 | 2 877 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |