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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 510 278.00 | 39 365.00 | 3 470 913.00 | 3 510 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 757.00 | 45 489.00 | 6 114 268.00 | 6 159 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 311.00 | 45 489.00 | 6 274 822.00 | 6 320 311.00 |
CU Autres participations | 2 599 933.00 | | 2 599 933.00 | 2 599 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 547.00 | 6 125.00 | 43 422.00 | 49 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 898.00 | | | -17 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 274.00 | | | -18 274.00 |
DK Provisions réglementées | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 857 282.00 | | | 857 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343 357.00 | | | 5 343 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 540.00 | | | 5 417 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 822.00 | | | 6 274 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 443.00 | | | 466 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 718.00 | | | 484 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 274.00 | | | -18 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 849.00 | | 2 140 140.00 | 4 685 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 232.00 | 6 110 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 232.00 | 6 159 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685 849.00 | | 2 090 593.00 | 4 685 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 125.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 393 650.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 343 357.00 | | 5 343 357.00 | 5 343 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 510 277.00 | | | 3 510 277.00 |
UX Autres créances clients | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 073.00 | 137 796.00 | 3 510 277.00 | 3 648 073.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 505.00 | 51 148.00 | 5 343 357.00 | 5 394 505.00 |